證券代碼：600117    證券簡稱：西寧特鋼    公告編號：臨2025-043

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）于2025年6月26日召開了十屆十六次董事會、十屆十二次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向控股股東天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司（以下簡稱“天津建龍”）申請人民幣1億元的借款。

l 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

l 過去12個月，公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其子公司存在日常關(guān)聯(lián)交易，該等交易已納入公司年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行管理。過去12個月，公司與天津建龍及其他關(guān)聯(lián)人未進(jìn)行與本次借款交易類別相關(guān)的交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足公司日常經(jīng)營的資金需求，提高融資效率，公司擬向控股股東天津建龍申請人民幣1億元的借款，借款期限為自該筆借款實際發(fā)放日起2年，年化利率為4.75%（單利），無需提供抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保措施。

天津建龍為公司的控股股東，天津建龍為公司關(guān)聯(lián)法人，本次借款事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司于2025年6月26日召開了十屆十六次董事會、十屆十二次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項在公司董事會權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

過去12個月，公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其子公司存在日常關(guān)聯(lián)交易，該等交易已納入公司年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行管理。過去12個月，公司與天津建龍及其他關(guān)聯(lián)人未進(jìn)行與本次借款交易類別相關(guān)的交易。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至本公告日，天津建龍持有西寧特鋼975,144,766股流通股，占比29.96%，為公司控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（一）項的規(guī)定，天津建龍屬于公司關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)方基本信息

天津建龍系公司控股股東，其基本情況如下：

截至本公告日，天津建龍的控股股東為北京建龍重工集團(tuán)有限公司，實際控制人為張志祥。

（三）關(guān)聯(lián)方主營業(yè)務(wù)情況

天津建龍主要通過下屬公司開展鋼鐵業(yè)務(wù)。另外，天津建龍還從事貿(mào)易業(yè)務(wù)。

（四）關(guān)聯(lián)方最近一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

（五）關(guān)聯(lián)方的資信狀況

截至本公告日，天津建龍日常經(jīng)營狀況正常，未被列入失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易定價結(jié)合公司當(dāng)前融資成本并經(jīng)雙方協(xié)商確定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

四、借款合同主要內(nèi)容

1、甲方（債權(quán)人）：天津建龍

2、乙方（債務(wù)人）：西寧特鋼

3、借款金額和期限

天津建龍一次性向西寧特鋼提供借款10,000萬元整（壹億元整）。

借款期限為自借款實際發(fā)放之日起2年。借款期限屆滿時，需將上述借款全部清償完畢。西寧特鋼可根據(jù)資金情況在借款期限內(nèi)向天津建龍?zhí)崆安糠只蛉窟€款。

4、借款利率及利息

天津建龍向西寧特鋼收取的借款利率按照年化利率4.75%（單利）執(zhí)行。借款利息自借款實際發(fā)放之日起計算。在合同有效期內(nèi)，天津建龍按季計算并收取利息，不計復(fù)利，根據(jù)實際還款情況按月調(diào)整本金。

5、抵押及擔(dān)保

西寧特鋼無需為本協(xié)議項下借款提供擔(dān)保。

6、違約責(zé)任：西寧特鋼若逾期還款，天津建龍有權(quán)參照金融機(jī)構(gòu)關(guān)于加收逾期貸款利息的有關(guān)計算辦法加收利息。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿足日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，且無需公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會對公司正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

（一）獨立董事專門會議審議情況

2025年6月25日，公司獨立董事2025年第四次專門會議審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨立董事認(rèn)為，本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿足日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，且無需公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會對公司正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

（二）董事會審議情況

2025年6月26日，公司召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

（三）監(jiān)事會審議情況

2025年6月26日，公司召開第十屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿足日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，且無需公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會對公司正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年6月26日